Grundlagen des Fibonacci-Retracements
Das Fibonacci-Retracement ist ein beliebtes technisches Analysewerkzeug, das von Händlern verwendet wird, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt zu identifizieren. Es basiert auf der Fibonacci-Folge, einer mathematischen Zahlenreihe, die von dem italienischen Mathematiker Leonardo Fibonacci im 13. Jahrhundert entdeckt wurde. In dieser Zahlenreihe ist jede Zahl die Summe der beiden vorhergehenden Zahlen (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, usw.).
Im Kontext des Börsenhandels werden die Fibonacci-Retracement-Niveaus berechnet, indem bestimmte prozentuale Punkte entlang der Distanz zwischen einem bedeutenden Hoch und einem bedeutenden Tief (oder umgekehrt) auf einem Preischart gezeichnet werden. Die wichtigsten Fibonacci-Retracement-Niveaus sind 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% und 78,6%.
Anwendung des Fibonacci-Retracements im Börsenhandel
Um die Fibonacci-Retracement-Niveaus zu zeichnen, identifiziert der Händler zunächst ein bedeutendes Hoch und ein bedeutendes Tief auf dem Preischart. Dann zieht er eine vertikale Linie zwischen diesen beiden Punkten. Diese Linie wird dann in die oben genannten prozentualen Punkte unterteilt, um die Fibonacci-Retracement-Niveaus zu erhalten.
Diese Niveaus werden als potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus betrachtet. Wenn der Preis eines Vermögenswertes nach einem Aufwärtstrend fällt, könnte er Unterstützung (oder „Boden“) bei einem der Fibonacci-Retracement-Niveaus finden und dann wieder steigen. Umgekehrt könnte der Preis nach einem Abwärtstrend Widerstand (oder „Decke“) bei einem der Fibonacci-Retracement-Niveaus finden und dann wieder fallen.
Zum Beispiel, wenn der Preis eines Vermögenswertes von $100 auf $200 steigt und dann auf $150 fällt, ist das ein Rückgang von 50%. Daher könnte das 50% Fibonacci-Retracement-Niveau als potenzielles Unterstützungsniveau dienen.
Fibonacci-Retracement als Teil einer Handelsstrategie
Obwohl das Fibonacci-Retracement ein nützliches Werkzeug zur Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus ist, sollte es nicht allein verwendet werden. Es ist am effektivsten, wenn es in Kombination mit anderen technischen Analysewerkzeugen und Indikatoren verwendet wird.
Einige Händler verwenden zum Beispiel das Fibonacci-Retracement in Verbindung mit Trendlinien, gleitenden Durchschnitten oder Oszillatoren wie dem Relative Strength Index (RSI), um ihre Handelsentscheidungen zu treffen.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass, obwohl die Fibonacci-Retracement-Niveaus potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anzeigen können, sie keine Garantie für zukünftige Preisbewegungen bieten. Wie alle technischen Analysewerkzeuge sollten sie als Teil einer umfassenden Handelsstrategie verwendet werden, die auch Risikomanagementtechniken und eine gründliche Kenntnis des Marktes umfasst.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Fibonacci-Retracement ein wertvolles Werkzeug für Händler sein kann, um potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren und ihre Handelsstrategien zu informieren. Es ist jedoch wichtig, es in Kombination mit anderen technischen Analysewerkzeugen und innerhalb des Kontexts einer gut durchdachten Handelsstrategie zu verwenden.